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牛散风云录：陈发树“惨亏”20亿，葛卫东败北，二季度最强牛散竟是他！|全球热点

时间 :2023-06-28 20:03:54   来源 : 金融界

二季度即将过去，在市场整体走弱的背景下，牛散江湖也出现了巨震。

以今年一季度末持股市值居前且知名的21位牛散为样本，以其重仓股至今的市场表现进行测算，相比以往，众多知名牛散在二季度大面积产生了浮亏，多至数十亿，少则几千万。其中，“牛散之王”陈发树、“东邪”葛卫东等均在其列，纷纷败北。


(资料图)

但同时，也有少部分牛散逆势大赚特赚。那么，他们制胜的密码是什么呢？

超七成牛散惜败二季度

“牛散之王”陈发树罕见折戟

截至6月26日收盘（下同），21位知名牛散今年二季度的炒股成绩单已基本出现，整体来看，浮亏者居多，多达15位，占比超过七成。其中，亏损规模相对较高的是陈发树，多达23.07亿元（见表1）。

在今年一季度末，陈发树共出现在6家上市公司的前十大流通股东名单，其中持股市值最高的是隆基绿能，但也正是隆基绿能让陈发树产生了较大的浮亏（见表2）。

这或与市场的风格变化有关。

据悉，隆基绿能主营太阳能组件、硅片及硅棒等，是全球最大的单晶硅生产制造商。而在2017年至2021年间，新能源扶持政策不断推出，产业链相关公司的基本面也在不断向好发展，期间更是诞生出了宁德时代这样万亿市值的公司。作为光伏龙头，隆基绿能也借此起飞，股价在此期间创下了四年十倍的神话。陈发树是在2018年三季度末新进重仓隆基绿能的，其也因此赚得盆满钵满。

但随着新能源的快速发展，扶持政策开始逐级递减，如新能源汽车2022年的补贴标准在2021年基础上退坡30%等，新能源赛道也开始逐渐受到市场主力资金的冷落，整体走起了下坡路。之后至今，市场主线频频更迭，尤其是在去年底OpenAI推出现象级应用ChatGPT之后，市场掀起了追捧AI的浪潮，新能源赛道一直罕有表现的机会。在这样的背景下，隆基绿能迎来了持续调整，在今年二季度期间更是大跌近30%，陈发树也将因此“受伤”，持股市值大概率会出现明显缩水。

那么，曾被市场称为“牛散之王”的陈发树会如何解决这种困局？

据了解，陈发树偏好朝阳行业的龙头公司，等待其进入底部区域买入，再长期持有，而其对隆基绿能就在执行这样的策略。

从近几个财报季陈发树的持股动作来看，在隆基绿能股价不断下滑的同时，陈发树也在不断买入，如在2022年二季度期间就大手笔买入5049.45万股至17361.46万股。截至最新报告期末，陈发树的持股数量已达到历史最高位。

左手AI、右手新能源

“东邪”葛卫东也败了

与陈发树可谓“难兄难弟”，素有“东邪”之称的葛卫东同样“很受伤”。

作为期货、股票“双修”的大佬，葛卫东在具体的投资上也别具一格。如在今年一季度末的重仓股中，既有人工智能龙头科大讯飞，也有新能源电池正极高镍三元龙头容百科技等，整体持仓涵盖了AI和新能源两大领域（见表3）。但综合这些公司二季度末以来的市场表现来看，葛卫东整体浮亏近3亿元。

让葛卫东产生较大的浮亏也是其第一重仓股，这家公司是兆易创新。但不同于隆基绿能，兆易创新正处于当下最热的AI主线。据悉，兆易创新主营存储芯片销售等，是一家全球化芯片设计公司。

这或与兆易创新业绩不及预期有关。

据梳理，在去年底至今年二季度初，借助AI风口，兆易创新也曾起飞，主力资金一度将公司股价拉高近60%，葛卫东也因此大赚特赚。但在4月底，兆易创新披露了去年以及今年一季度接连下滑的业绩之后，公司的股价也开始应声大跌。对此，兆易创新方面表示，半导体行业在短期内面临了周期下行的压力。

尤其是在4月21日至4月26日，兆易创新披露去年年报、今年一季报的前夕，公司股价已累计大跌近20%，“先觉资金”出逃迹象明显。在这之外，兆易创新的部分大股东也在公司披露业绩报告的同时，推出了减持公司股份的计划。从拟减持股份数量来看，其减持规模较大，如香港赢富得拟减持股份数量占公司的比例达1.78%，占其所持有股份的比例在一半以上。

其实，葛卫东是有先见之明的，其在2018年二季度末即新进重仓了兆易创新，并不断增持至2020年四季度末，其也因此收获了兆易创新股价在此期间超一倍的涨幅。自2021年一季度开始，葛卫东便开始进行获利了结，尤其是在2021年三季度至2022年四季度期间，其更是进行了连续6个季度的减持，持股数量也由近3000万股降至1700万股左右。

在今年一季度期间，葛卫东选择了持股不动，或是因为兆易创新的股价已进入了相对底部的区域，如其最新的报价距离历史高点已缩水近50%。但WSTS（世界半导体贸易统计组织）的数据显示，2023年，仍是全球半导体市场的水逆之年，预计销售额由2022年的5735亿美元降至5566亿美元，作为行业龙头的兆易创新可能也会受到影响，其基本面出现反转可能还需要时间。

“扫地僧”王富济再次大胜

“神雕侠侣”携手入驻浮盈榜

当然，也有部分牛散获得了胜利，重仓股在今年二季度以来产生了一定的浮盈，王富济就是其中之一（见表4）。

成就王富济的依然是“药茅”片仔癀。在今年二季度以来，片仔癀股价微涨1.72%，但凭借一季度末76.89亿元的持股市值，王富济仍将获得超1亿元的浮盈。

据悉，王富济重仓片仔癀颇具传奇色彩。片仔癀的历史最早可追溯到明朝，是专供皇室使用的，后经闽粤一带百姓的传颂，片仔癀的强大功效被传的越来越广。再之后，片仔癀因其保密配方，曾一度成为央视播出的谍战片《隐蔽战线》中海外势力争夺的主要对象。也是在这时，王富济发现了片仔癀的价值。片仔癀是在2003年登陆上交所的，王富济便是在这时开始逐渐的买入，至2009年二季度末更是现身片仔癀的前十大股东名单，此后便持续重仓至今。也因此，王富济被冠以“扫地僧”的称谓。

在收获片仔癀股价涨幅带来浮盈的同时，王富济还获得了片仔癀的大手笔分红。如片仔癀今年再次推出了每10股派12.5元的分红方案，按照王富济去年年底的持仓数量测算，其将“躺赢”超3000万元。

此外，在二季度以来浮盈的牛散中，张素芬和夏重阳是独有的“夫妻档”牛散，但其与王富济的投资策略却截然相反。

据悉，张素芬和夏重阳是温州帮的主要成员，起始时仅携几十万入市，后经过重仓多只大牛股而为人熟知，其资产规模也在不断壮大，如到了今年一季度末，其公开的重仓股的持股市值已接近15亿元。也因此，张素芬和夏重阳被冠以“神雕侠侣”的称谓。

从其历史持仓来看，张素芬和夏重阳更偏好“广撒网”式的投资，如今年一季度末，其合计共重仓了38家上市公司。从这方面看，极度的分散也是牛散战胜市场的法宝之一。

具体到公司层面，张素芬和夏重阳比较喜欢重仓低价、小盘股。如这38家，其目前的最新收盘价有37只在10元以下，仅中国出版在11.59元/股；其目前的最新市值有35只在100亿元以下，仅同方股份、中国出版和新兴铸管在150亿元~300亿元区间（见表5）。

（文中个股仅为举例，不做买卖推荐。）

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